招商量化精选股票C净值上涨2.28% 请保持关注
金融界基金02月06日讯 招商量化精选股票型发起式证券投资基金(简称:招商量化精选股票C,代码007950)公布最新净值,上涨2.28%。本基金单位净值为1.0446元,累计净值为1.0446元。
招商量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2019-09-11,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益5.71%,今年以来收益-4.37%,近一月收益-5.86%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/699),成立以来,本基金排名同类(493/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王平,自2019年09月11日管理该基金,任职期内收益5.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为旗滨集团(持仓比例1.61% )、宁夏建材(持仓比例1.54% )、祁连山(持仓比例1.54% )、柳药股份(持仓比例1.50% )、南方传媒(持仓比例1.47% )、伊力特(持仓比例1.38% )、禾丰牧业(持仓比例1.32% )、淮北矿业(持仓比例1.21% )、阳光照明(持仓比例1.18% )、口子窖(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为13.92%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁夏建材(持仓比例1.52% )、柳药股份(持仓比例1.52% )、美诺华(持仓比例1.42% )、淮北矿业(持仓比例1.40% )、梅花生物(持仓比例1.35% )、阳光照明(持仓比例1.28% )、华光股份(持仓比例1.23% )、祁连山(持仓比例1.22% )、紫江企业(持仓比例1.21% )、长江传媒(持仓比例1.20% ),合计占资金总资产的比例为13.35%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。从因子角度来看,四季度科技成长类因子依旧占优,回顾报告期行情,沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中证1000上涨6.40%,创业板指上涨10.48%。
本基金股票投资策略主要使用量化选股策略,使用量化模型评估资产定价、控制风险和优化交易,并基于模型结果,结合市场环境和股票特性,精选个股构成投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为13.19%,同期业绩基准增长率为6.03%,C类份额净值增长率为13.23%,同期业绩基准增长率为6.03%。
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