工银中证传媒指数分级净值上涨2.42% 请保持关注
金融界基金02月06日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(简称:工银中证传媒指数分级,代码164818)公布最新净值,上涨2.42%。本基金单位净值为1.0183元,累计净值为0.295元。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-71.62%,今年以来收益1.52%,近一月收益-3.93%,近一年收益27.90%,近三年收益-34.54%。近一年,本基金排名同类(348/699),成立以来,本基金排名同类(830/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.92%,近两年定投该基金的收益为8.14%,近三年定投该基金的收益为-3.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-71.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.84% )、三七互娱(持仓比例4.75% )、完美世界(持仓比例3.81% )、光环新网(持仓比例3.62% )、启明星辰(持仓比例3.54% )、东方明珠(持仓比例3.22% )、芒果超媒(持仓比例3.12% )、网宿科技(持仓比例3.10% )、掌趣科技(持仓比例2.84% )、万达电影(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为40.36%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例10.71% )、分众传媒(持仓比例8.73% )、启明星辰(持仓比例3.45% )、网宿科技(持仓比例3.34% )、三七互娱(持仓比例3.29% )、东方明珠(持仓比例3.24% )、光环新网(持仓比例2.95% )、二三四五(持仓比例2.63% )、完美世界(持仓比例2.51% )、万达电影(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为43.34%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为10.72%,业绩比较基准收益率为10.91%。
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