申万菱信中证环保产业指数分级净值上涨2.23% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:申万菱信中证环保产业指数分级,代码163114)公布最新净值,上涨2.23%。本基金单位净值为1.1422元,累计净值为1.4875元。
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-05-30,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.34%,今年以来收益2.55%,近一月收益-1.64%,近一年收益23.94%,近三年收益-18.58%。近一年,本基金排名同类(469/698),成立以来,本基金排名同类(466/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.99%,近两年定投该基金的收益为7.96%,近三年定投该基金的收益为-1.41%,近五年定投该基金的收益为-9.88%。(点此查看定投排行)
基金经理为龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-19.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例1.25% )、中材科技(持仓比例1.11% )、华友钴业(持仓比例1.08% )、寒锐钴业(持仓比例1.07% )、当升科技(持仓比例1.07% )、赣锋锂业(持仓比例1.07% )、璞泰来(持仓比例1.06% )、赢合科技(持仓比例1.06% )、华灿光电(持仓比例1.06% )、利亚德(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为10.87%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为寒锐钴业(持仓比例1.33% )、东山精密(持仓比例1.28% )、三安光电(持仓比例1.26% )、天顺风能(持仓比例1.22% )、福斯特(持仓比例1.21% )、欣旺达(持仓比例1.20% )、华友钴业(持仓比例1.19% )、中环股份(持仓比例1.15% )、亿纬锂能(持仓比例1.15% )、晶盛机电(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为12.11%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬:上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板:沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。而行业上,科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。其中建筑建材(上涨22.0%)、电子(上涨14.72%)、家用电器(上涨14.61%)、传媒(上涨12.82%)和房地产(上涨11.32%)涨幅居前。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源于指数成分股定期调整。
本基金产品在申万菱信中证环保指数分级基金之基础份额的基础上,设计了环保A份额和环保B份额。环保A和环保B份额之比为1:1。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中证环保指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2019年四季度,中证环保产业指数期间表现为8.37%,基金业绩基准表现为7.96%,申万菱信中证环保产业指数分级基金净值期间表现为8.26%,领先业绩基准0.30%。
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