中金消费升级净值上涨2.26% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级,代码001193)公布最新净值,上涨2.26%。本基金单位净值为0.859元,累计净值为0.859元。
中金消费升级股票型证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-14.10%,今年以来收益-0.58%,近一月收益0.59%,近一年收益37.22%,近三年收益0.70%。近一年,本基金排名同类(267/698),成立以来,本基金排名同类(743/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.10%,近两年定投该基金的收益为19.00%,近三年定投该基金的收益为13.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为于玥,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益18.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.75% )、格力电器(持仓比例8.10% )、美的集团(持仓比例7.48% )、恒瑞医药(持仓比例5.52% )、五粮液(持仓比例5.39% )、伊利股份(持仓比例2.94% )、中国国旅(持仓比例2.60% )、海天味业(持仓比例2.39% )、海康威视(持仓比例2.36% )、青岛啤酒(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为48.71%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.21% )、美的集团(持仓比例6.38% )、格力电器(持仓比例6.01% )、恒瑞医药(持仓比例4.85% )、五粮液(持仓比例4.57% )、伊利股份(持仓比例2.92% )、科伦药业(持仓比例2.23% )、中国国旅(持仓比例2.13% )、青岛啤酒(持仓比例2.10% )、完美世界(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为42.48%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金重仓了食品饮料、家用电器和医药生物板块,本基金四季度收益率6.54%,同期上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%。
四季度以来,市场延续了三季度成长类公司更受青睐的风格偏好。11月MSCI再次提升A股纳入比重,北上资金大幅流入,消费公司整体表现平稳。
展望2020年一季度,我们看好新兴消费公司的成长机会,其中包括渠道效率提升、治理结构改善、业绩逐步反转的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.864元;本报告期基金份额净值增长率为6.54%,业绩比较基准收益率为3.07%。
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