国投创业成长指数分级净值上涨3.06% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,上涨3.06%。本基金单位净值为1.349元,累计净值为0.585元。
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-41.53%,今年以来收益7.29%,近一月收益4.82%,近一年收益46.01%,近三年收益-20.10%。近一年,本基金排名同类(203/698),成立以来,本基金排名同类(803/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-41.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.12% )、沃森生物(持仓比例5.50% )、泰格医药(持仓比例4.58% )、康泰生物(持仓比例3.92% )、智飞生物(持仓比例3.22% )、先导智能(持仓比例3.08% )、韵达股份(持仓比例2.89% )、恩捷股份(持仓比例2.63% )、南极电商(持仓比例2.57% )、芒果超媒(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为39.93%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例12.77% )、泰格医药(持仓比例5.88% )、新和成(持仓比例4.43% )、康泰生物(持仓比例3.86% )、智飞生物(持仓比例3.61% )、先导智能(持仓比例2.86% )、纳思达(持仓比例2.51% )、南极电商(持仓比例2.38% )、国瓷材料(持仓比例2.38% )、沙钢股份(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为42.71%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.282元,本报告期份额净值增长率为11.87%,同期业绩比较基准收益率为12.68%。
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势