南方国策动力股票净值上涨3.60% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 南方国策动力股票型证券投资基金(简称:南方国策动力股票,代码001692)公布最新净值,上涨3.60%。本基金单位净值为1.524元,累计净值为1.554元。
南方国策动力股票型证券投资基金成立于2015-08-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益56.11%,今年以来收益10.12%,近一月收益8.39%,近一年收益72.79%,近三年收益46.96%。近一年,本基金排名同类(54/698),成立以来,本基金排名同类(159/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.91%,近两年定投该基金的收益为45.84%,近三年定投该基金的收益为44.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
南方国策动力股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为罗安安,自2018年06月08日管理该基金,任职期内收益44.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例7.52% )、恒瑞医药(持仓比例6.77% )、创业慧康(持仓比例5.52% )、立讯精密(持仓比例5.01% )、常熟银行(持仓比例4.73% )、迈瑞医疗(持仓比例4.61% )、启明星辰(持仓比例4.58% )、长春高新(持仓比例4.40% )、佳发教育(持仓比例4.35% )、贵州茅台(持仓比例4.16% ),合计占资金总资产的比例为51.65%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例6.69% )、恒瑞医药(持仓比例6.66% )、贵州茅台(持仓比例5.95% )、创业慧康(持仓比例5.75% )、长江电力(持仓比例5.01% )、健帆生物(持仓比例4.68% )、立讯精密(持仓比例3.74% )、中国平安(持仓比例3.41% )、中公教育(持仓比例3.26% )、佳发教育(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为48.37%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本人始终坚持“自上而下的风险偏好判断以及自下而上的优选板块&精选阿尔法”的成长投资方法,2019年我们的投资策略认为,市场已经反映了经济下行的风险,中美贸易战打打合合,在年底很可能存在暂时性的进展,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,所以股票市场我们认为保持谨慎乐观而不悲观。我们仍然维持之前的关键判断:“在长线资金持续进场显著强化了Value+Quality的A股风格趋势下,在消费蓝筹不断新高的市场特征中,市场大概率从消费蓝筹向优质成长倾斜“。不变的是看重公司质地、龙头地位的思维,变化的是寻找优质成长核心资产的关键是产业逻辑+成长验证。
进入四季度,我们构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,结构上更偏向于成长股的核心资产,重点在医药和电子、计算机等行业精选具有确定性增长、行业竞争力强的优质成长股,虽然在四季度跑赢市场相对吃力,主要因为医药和电子板块面临回调、上涨乏力,但我们因为长期的关键判断而对于目前的持仓坚定信心。
展望2020年,我们认为随着美国降息预期的加强、中美贸易摩擦压力缓和等有望给市场带来类似一季度的宽松环境,风险偏好有待提升,将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级、高端制造业等三大方向,同时由于今年机构主导的个股涨幅已经很大,预期过高,所以四季度要小心尽量回避机构持股过多且业绩不达预期的品种,在低位个股中寻找部分缓冲垫是一个选择。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.384元,报告期内,份额净值增长率为9.06%,同期业绩基准增长率为6.11%。
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位