申万菱信申万收益净值上涨1.48% 请保持关注
2020-02-13 06:53:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月13日讯 今日申万菱信申万收益上涨1.51%,成交3792.1万元。截至目前场内价格为0.873元, 当前本基金场外净值为1.0500元,溢价率为-16.86%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为5.56%,当前母基金净值为0.5747,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨242.92%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.52%,近3个月本基金净值上涨12.60%,近6月本基金净值上涨20.53%,近1年本基金净值上涨34.98%,成立以来本基金累计净值为1.4867元,同期跟踪指数的涨幅为1.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
全部评论
机会情报
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块
- 两部门支持家电等耐用消费品以旧换新,再生资源行业有望进入“需求驱动时代”
- 北京发布低空三年规划,从六方面提出20个重点任务,有望带动经济增长超1000亿元
- 医药行业第二次年度盛会临近,关注创新药研发进展
- 供应紧张叠加库存降至3年低点,工业磷酸一铵大幅涨价
- 收储样板?杭州临安收购商品房用作公租房,推动利好地产基本面企稳
- 五大部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动,共99款车型涉及一汽、小鹏、埃安、比亚迪、吉利、赛力斯等