招商可转债分级债券B净值上涨1.27% 请保持关注
2020-02-13 06:53:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月13日讯 今日招商可转债分级债券B上涨7.91%,成交20.65万元。截至目前场内价格为1.187元, 当前本基金场外净值为1.1140元,环比上个交易日上涨1.27%,溢价率为6.55%,价格杠杆为3.161,净值杠杆为3.084,当前母基金净值为1.0390,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌19.48%,上折需母基金涨34.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.54%,近3个月本基金净值上涨16.10%,近6月本基金净值上涨26.29%,近1年本基金净值上涨21.77%,成立以来本基金累计净值为1.8780元,同期跟踪指数的涨幅为0.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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