易方达生物科技B净值上涨2.27% 请保持关注
2020-02-17 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月17日讯 今日易方达生物科技B上涨2.63%,成交14.26万元。截至目前场内价格为1.675元, 当前本基金场外净值为1.6727元,环比上个交易日上涨2.27%,溢价率为0.14%,价格杠杆为1.680,净值杠杆为1.603,当前母基金净值为1.3523,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌53.25%,上折需母基金涨9.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.90%,近3个月本基金净值上涨17.73%,近6月本基金净值上涨47.09%,近1年本基金净值上涨165.00%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.47%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。
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