汇添富成长多因子量化策略股票净值上涨3.21% 请保持关注
金融界基金02月18日讯 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富成长多因子量化策略股票,代码001050)公布最新净值,上涨3.21%。本基金单位净值为1.319元,累计净值为1.319元。
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2015-02-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益31.90%,今年以来收益9.55%,近一月收益3.61%,近一年收益38.84%,近三年收益15.60%。近一年,本基金排名同类(275/697),成立以来,本基金排名同类(332/832)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.92%,近两年定投该基金的收益为25.31%,近三年定投该基金的收益为22.40%,近五年定投该基金的收益为21.97%。(点此查看定投排行)
基金经理为吴振翔,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益31.90%。
许一尊,自2015年11月24日管理该基金,任职期内收益13.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为凯莱英(持仓比例1.57% )、桐昆股份(持仓比例1.54% )、宝信软件(持仓比例1.36% )、吉比特(持仓比例1.34% )、卫宁健康(持仓比例1.25% )、物产中大(持仓比例1.21% )、深南电路(持仓比例1.19% )、兆易创新(持仓比例1.18% )、云铝股份(持仓比例1.14% )、长春高新(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为12.92%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为吉比特(持仓比例1.52% )、深南电路(持仓比例1.49% )、华新水泥(持仓比例1.41% )、宝信软件(持仓比例1.41% )、高德红外(持仓比例1.33% )、蓝光发展(持仓比例1.29% )、金钼股份(持仓比例1.20% )、中公教育(持仓比例1.15% )、水井坊(持仓比例1.13% )、中南建设(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为13.04%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济短期企稳,全球经济下行压力缓解。国内发电、耗煤、水泥、钢铁等高频指标好转,工业品价格底部显现,PPI上行,PMI数据反弹,制造业企稳态势显现。地产保持韧性,汽车弱复苏。猪肉价格上涨后回落,通胀压力整体有限。信贷社融继续回复,资金面相对宽松。资本市场改革稳步推进,证券法修订利于打造规范、透明、开放的资本市场,提高权益资产的长期吸引力。中美贸易争端短期有所缓和。外资持续流入,MSCI年内最大扩容11月末生效。
??风格方面,四季度低PE、高股息等估值类因子,盈利、成长等和财报业绩关联度较高的基本面因子,低波动等少数市场面因子表现较好。11月中下旬开始主导风格从动量、预期、质量等反映机构高共识的风格转向价值、低波动等相对偏逆向的风格,体现投资者对估值匹配度关注的提升。
??报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置,在预期、成长、盈利、估值、质量、低波动、动量等选股因子上保持了较均衡的暴露,跟踪误差得到了较为有效的控制。
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报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富成长多因子量化策略股票基金份额净值为1.204元,本报告期基金份额净值增长率为7.12%;同期业绩比较基准收益率为5.97%。
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