招商优质成长混合(LOF)净值下跌1.84% 请保持关注
金融界基金02月20日讯 招商优质成长混合(LOF)基金02月19日上涨0.71%,现价2.244元,成交71.56万元。当前本基金场外净值为2.2200元,环比上个交易日下跌1.84%,场内价格溢价率为1.80%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.77%,近3个月本基金净值上涨18.01%,近6月本基金净值上涨39.52%,近1年本基金净值上涨70.01%,成立以来本基金累计净值为4.3154元。
本基金成立以来分红7次,累计分红金额3.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贾成东,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益72.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例9.89%)、长春高新(持仓比例8.39%)、韦尔股份(持仓比例6.94%)、康泰生物(持仓比例6.91%)、爱尔眼科(持仓比例6.68%)、领益智造(持仓比例5.89%)、闻泰科技(持仓比例5.58%)、通策医疗(持仓比例5.48%)、华测检测(持仓比例5.16%)、宁德时代(持仓比例4.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,国内方面,继10月经济数据正常回踩之后,11月数据出现超预期好转,11月单月工业增加值同比跳升至6.2%,而11月和12月两个月的PMI数据连续保持在荣枯线上方、并超出历史季节性。伴随前期逆周期调节政策发力,近期经济开始出现一些企稳迹象;往前看,基建托底、出口链修复带动制造业、地产政策态度带来整体资金来源改善助力地产投资稳定,经济企稳的持续性依然存在。再观海外,几个发达经济体PMI数据在近期也出现底部企稳特征,主要受益于前期全球货币宽松的滞后效应、以及贸易摩擦缓解带来的预期好转。
市场回顾:
4季度股票市场以震荡市为主,但其中结构性行情很突出,电子和新能源车相对跑赢,12月开始市场对于经济企稳的预期升温,导致周期股开始走强,并且低估值票也出现了修复。截止季度末,上证综指录得4.99%的涨幅,创业板上涨10.48%。
4季度债券市场首先受通胀及政策的影响收益率上行,而随着央行在货币政策上释放较为宽松的预期,利率出现了一波明显的下行,到了12月资金面依然宽松,市场上配置需求旺盛,在基本面没有任何利好的情况下,债券继续走出了一波流动性推升的行情。
基金操作回顾:
2019年4季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。持仓结构以遵循行业景气方向的医药、消费电子和半导体为主,债券方面继续持有部分国债和信用债。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为11.31%,同期业绩基准增长率为7.03%。(点击查看更多基金异动)
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