天治低碳经济混合基金最新净值跌幅达2.18%
金融界基金02月20日讯 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治低碳经济混合,代码350002)02月19日净值下跌2.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7547元,累计净值为3.2797元。
天治低碳经济混合基金成立以来收益174.29%,今年以来收益2.51%,近一月收益1.10%,近一年收益29.72%,近三年收益7.29%。
天治低碳经济混合基金成立以来分红6次,累计分红金额1.01亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许家涵,自2019年02月28日管理该基金,任职期内收益26.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.89%)、贵州茅台(持仓比例5.89%)、招商银行(持仓比例3.87%)、兴业银行(持仓比例2.88%)、恒瑞医药(持仓比例2.70%)、中信证券(持仓比例1.99%)、伊利股份(持仓比例1.89%)、交通银行(持仓比例1.55%)、浦发银行(持仓比例1.45%)、农业银行(持仓比例1.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面,四季度,我国主要宏观经济指标保持在合理区间,经济增长保持韧性,增长动力持续转换。稳健的货币政策体现了逆周期调节的要求,宏观杠杆率基本稳定,金融风险有效防控,金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。国内经济金融领域的结构调整出现积极变化,但经济下行压力仍然较大,国际经济金融形势错综复杂,世界大变局加速演变的特征更趋明显。
A股走势上看,四季度呈现先抑后扬态势,至年末上证综指重回三千点上方。主要指数方面,全季上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。
2019年四季度,本基金以防风险为主,重点聚焦配置核心资产,以及低估值、高分红板块,目标取得较为稳定的投资收益。
展望2020年一季度,国内经济下行压力仍然存在,猪价、油价引发的通胀压力也将持续加大,后续仍然面临政策面发力和基本面压力的再平衡。投资节奏上,预计一季度CPI高企可能对流动性节奏有所扰动。因此一季度前期,本基金将继续聚焦配置核心资产,以及低估值、高分红板块,重点关注基建、地产、消费等稳增长链条,低估值方向。随着5G、消费电子等业绩逐步落地,通胀影响逐步消除,一季度后期,本基金将重点关注新兴成长、创新方向,力争取得较为稳定的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为0.7362元,报告期内本基金份额净值增长率为6.91%,业绩比较基准收益率为4.90%,高于同期业绩比较基准收益率2.01%。(点击查看更多基金异动)
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