国投瑞银策略精选混合基金最新净值跌幅达1.67%
2020-02-20 06:51:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月20日讯 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银策略精选混合,代码000165)02月19日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8890元,累计净值为2.6330元。
国投瑞银策略精选混合基金成立以来收益209.15%,今年以来收益9.19%,近一月收益6.66%,近一年收益35.23%,近三年收益42.16%。
国投瑞银策略精选混合基金成立以来分红7次,累计分红金额3.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吉莉,自2018年01月06日管理该基金,任职期内收益30.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例3.64%)、海通证券(持仓比例3.43%)、万科A(持仓比例3.37%)、中国平安(持仓比例3.26%)、华泰证券(持仓比例3.06%)、美的集团(持仓比例3.06%)、宁德时代(持仓比例3.04%)、欣旺达(持仓比例2.88%)、工商银行(持仓比例2.88%)、光环新网(持仓比例2.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在四季度保持中性偏高仓位,继续保持成长行业的较高配置,主要方向包括新能源车、传媒等行业。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置,适度增加了券商股的配置。本基金四季度净值有所增长,超越基准收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.730元,本报告期份额净值增长率为7.05%,同期业绩比较基准收益率为4.44%。(点击查看更多基金异动)
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