中海消费主题精选混合基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金02月20日讯 中海消费主题精选混合型证券投资基金(简称:中海消费主题精选混合,代码398061)02月19日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2710元,累计净值为3.4810元。
中海消费主题精选混合基金成立以来收益290.71%,今年以来收益10.96%,近一月收益4.47%,近一年收益61.21%,近三年收益60.34%。
中海消费主题精选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益32.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有首旅酒店(持仓比例8.12%)、壹网壹创(持仓比例5.08%)、涪陵榨菜(持仓比例4.78%)、伊利股份(持仓比例4.35%)、双塔食品(持仓比例4.19%)、宁德时代(持仓比例4.00%)、锦江酒店(持仓比例3.82%)、赣锋锂业(持仓比例3.56%)、牧原股份(持仓比例3.48%)、新希望(持仓比例3.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,随着宏观维稳政策的持续推进,经济开始逐步走稳,投资和消费数据都有所改善。同时,中美贸易问题出现显著缓和,第一阶段经贸协议的达成指日可待。国际上,除了中美矛盾缓和外,英国脱欧也突破了最大障碍,全球风险偏好都显著回升,权益市场表现突出。
A股方面,在流动性宽松和维稳预期的推动下,市场风险偏好显著回升,高beta的成长股板块表现突出,周期板块也随着春节躁动的提前开始启动,只有消费板块相对低迷。
本基金在报告期内维持了以消费板块为主的配置结构,只是在内部结构上显著降低了白酒股的配置比例。展望2020年1季度,我们认为随着年初宏观政策的持续宽松,市场仍有惯性上冲的动力,但并不便宜的估值水平使得泡沫化风险开始积累,均衡配置、回归业绩将是最优的投资策略。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值2.948元(累计净值3.158元)。报告期内本基金净值增长率为8.50%,高于业绩比较基准2.65个百分点。(点击查看更多基金异动)
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