招商增荣灵活配置混合(LOF)净值上涨1.08% 请保持关注
金融界基金02月21日讯 招商增荣灵活配置混合(LOF)基金02月20日上涨4.94%,现价1.315元,成交0.06万元。当前本基金场外净值为1.3080元,环比上个交易日上涨1.08%,场内价格溢价率为5.50%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.40%,近3个月本基金净值上涨12.95%,近6月本基金净值上涨19.02%,近1年本基金净值上涨36.53%,成立以来本基金累计净值为1.3080元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚飞军,自2017年12月02日管理该基金,任职期内收益28.11%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例4.18%)、邮储银行(持仓比例3.41%)、宁沪高速(持仓比例3.13%)、三一重工(持仓比例3.09%)、海螺水泥(持仓比例2.55%)、艾迪精密(持仓比例2.45%)、浙江鼎力(持仓比例2.30%)、海通证券(持仓比例2.25%)、华泰证券(持仓比例2.22%)、金地集团(持仓比例2.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从外部环境来看,全球经济下行最快的时间过去,中美贸易摩擦初步缓和,但新周期开启的动力不足。在全球低利率、美股估值偏高的环境下,中国股债资产均具备吸引力。从国内来看,经济下行压力受到政策托底对冲,基本面波动幅度有限。在流动性宽裕、信用创造温和的背景下,配置需求对资产价格形成支撑。需要特别关注的是,资本市场改革创新不断深化,预计将对市场产生深远影响。
四季度本组合对大类资产配置有所调整,股票仓位有所上升。股票方面更多倾向于机械,交运等偏周期行业中的龙头个股,同时兼顾TMT、新能源汽车等新兴行业,减配医药,消费等偏防守性行业。转债市场在配置需求推动下溢价率显著抬升,作为大类资产的性价比降低,组合更多选择正股估值处于低位或溢价率相对合理的品种,对部分涨幅较大、溢价率过高或接近强制赎回的品种做了及时止盈。债券市场四季度由于流动性转松,配置力量增强,整个债市市场短端利率有了明显的下行,将密切关注明年一季度债券市场变化带来的配置机会。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为8.39%,同期业绩基准增长率为3.99%。(点击查看更多基金异动)
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