招商中证商品指数基金(LOF)净值上涨1.19% 请保持关注
金融界基金02月21日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金02月20日下跌0.11%,现价0.913元,成交4.56万元。当前本基金场外净值为0.9204元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为-0.91%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.88%,近3个月本基金净值上涨10.82%,近6月本基金净值上涨5.79%,近1年本基金净值上涨11.85%,成立以来本基金累计净值为1.0589元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-25.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天齐锂业(持仓比例1.41%)、华友钴业(持仓比例1.25%)、赣锋锂业(持仓比例1.23%)、扬农化工(持仓比例1.21%)、西藏珠峰(持仓比例1.20%)、紫金矿业(持仓比例1.19%)、西部矿业(持仓比例1.19%)、洛阳钼业(持仓比例1.17%)、东阳光(持仓比例1.17%)、江西铜业(持仓比例1.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内上涨7.14%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为7.18%,同期业绩基准增长率为6.78%。(点击查看更多基金异动)
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