华安事件驱动量化策略混合基金最新净值涨幅达2.05%
金融界基金02月21日讯 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金(简称:华安事件驱动量化策略混合,代码002179)02月20日净值上涨2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0430元,累计净值为1.0430元。
华安事件驱动量化策略混合基金成立以来收益4.30%,今年以来收益10.84%,近一月收益4.82%,近一年收益38.70%,近三年收益2.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙晨进,自2016年12月19日管理该基金,任职期内收益4.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泰格医药(持仓比例2.96%)、中国平安(持仓比例2.94%)、兴业证券(持仓比例2.73%)、海尔智家(持仓比例2.69%)、佳都科技(持仓比例2.50%)、中国长城(持仓比例2.39%)、亿纬锂能(持仓比例2.30%)、贵阳银行(持仓比例2.23%)、招商银行(持仓比例2.22%)、中信证券(持仓比例2.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
结合季报等定期事件,基金管理人对事件策略不断优化,取得良好效果。2019年四季度,工业增加值、PPI、工业企业利润均出现回升,经济的阶段低点大致确认。工业产成品库存维持低位,补库存过程有望引领制造业回暖。以半导体为代表的自主可控产业链呈现明显的收入和盈利拐点,产业推进有条不紊。中美贸易谈判第一阶段协议有望达成,市场情绪较好。基金管理人根据事件驱动动态策略,结合基本面信息,优选景气度向好标的,取得良好超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.941元,本报告期份额净值增长率为6.57%,同期业绩比较基准增长率为5.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年一季度,证券市场将迎来多项利好,注册制加速推进,有助于提高市场效率;央行年初降准,对市场流动性是有效补充;机构与居民长线资金有望入市,推动A股风格逐渐价值化。经济的阶段性低点大概率出现,后续回暖将对金融、周期、制造业起到有效支撑。我们认为,逆周期调节和一城一策将使地产建材产业链景气度提升;爆款车型有望为新能源车产业链带来重塑机遇;5G建设盈利兑现之后,应用端将进入景气周期。基金管理人将围绕事件驱动策略,通过大数据挖掘成长机会和制度红利,结合基本面力争稳健收益。(点击查看更多基金异动)
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