鹏华传媒分级B净值上涨2.94% 请保持关注
2020-02-21 06:54:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月21日讯 今日鹏华传媒分级B上涨1.96%,成交48.89万元。截至目前场内价格为1.302元, 当前本基金场外净值为1.2600元,环比上个交易日上涨2.94%,溢价率为3.33%,价格杠杆为1.806,净值杠杆为1.779,当前母基金净值为1.1350,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌45.37%,上折需母基金涨30.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.42%,近3个月本基金净值上涨45.50%,近6月本基金净值上涨63.21%,近1年本基金净值上涨64.92%,成立以来本基金累计净值为1.4560元,同期跟踪指数的涨幅为1.81%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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