前海开源中航军工B净值上涨2.18% 请保持关注
2020-02-21 06:54:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月21日讯 今日前海开源中航军工B上涨2.50%,成交672.08万元。截至目前场内价格为1.066元, 当前本基金场外净值为1.1270元,环比上个交易日上涨2.18%,溢价率为-5.41%,价格杠杆为2.077,净值杠杆为1.876,当前母基金净值为1.0680,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌41.72%,上折需母基金涨38.87%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.72%,近3个月本基金净值上涨24.67%,近6月本基金净值上涨15.12%,近1年本基金净值上涨28.51%,成立以来本基金累计净值为0.1950元,同期跟踪指数的涨幅为1.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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