南方中证互联网指数分级B净值上涨3.54% 请保持关注
2020-02-24 06:51:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月24日讯 今日南方中证互联网指数分级B上涨7.18%,成交24.72万元。截至目前场内价格为1.955元, 当前本基金场外净值为1.9138元,环比上个交易日上涨3.54%,溢价率为2.15%,价格杠杆为1.641,净值杠杆为1.511,当前母基金净值为1.4630,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌57.83%,上折需母基金涨0.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.10%,近3个月本基金净值上涨46.18%,近6月本基金净值上涨59.13%,近1年本基金净值上涨87.15%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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