创金合信量化多因子股票C净值上涨1.58% 请保持关注
金融界基金02月24日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票C,代码003865)公布最新净值,上涨1.58%。本基金单位净值为1.2714元,累计净值为1.2714元。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益0.82%,今年以来收益11.84%,近一月收益5.36%,近一年收益33.05%,近三年收益3.79%。近一年,本基金排名同类(357/697),成立以来,本基金排名同类(704/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.12%,近两年定投该基金的收益为24.41%,近三年定投该基金的收益为19.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益18.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为光威复材(持仓比例0.88% )、凯利泰(持仓比例0.88% )、梦网集团(持仓比例0.84% )、东方日升(持仓比例0.82% )、赢时胜(持仓比例0.76% )、步步高(持仓比例0.76% )、三角轮胎(持仓比例0.76% )、久立特材(持仓比例0.74% )、蓝晓科技(持仓比例0.73% )、佳发教育(持仓比例0.71% ),合计占资金总资产的比例为7.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为鹏鼎控股(持仓比例0.89% )、泰格医药(持仓比例0.88% )、重庆啤酒(持仓比例0.85% )、长城军工(持仓比例0.79% )、岳阳林纸(持仓比例0.71% )、万东医疗(持仓比例0.70% )、中贝通信(持仓比例0.70% )、石大胜华(持仓比例0.68% )、光线传媒(持仓比例0.68% )、长航凤凰(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为7.54%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场四季度表现平稳,宽松政策不断出台,包括放松专项债使用规则、鼓励银行扩大信贷,企业经济有企稳迹象,基建方面上水泥量价齐升,工程机械销量超预期增长。但是融资环境改善偏慢,企业债务违约较为常见,个股选择的风险依然较高。
展望后市,我们温和看涨。A股的估值目前仍在中枢以下,政策继续托底,流动性保持宽松,国际环境逐步缓和,企业盈利增速也有望筑底后稳步回升。外资流入的趋势有望持续。
报告期内模型运行平稳,我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.1602元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.11%,同期业绩比较基准收益率为5.78%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.1368元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.94%,同期业绩比较基准收益率为5.78%。
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