方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.64% 请保持关注
2020-02-25 06:51:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月25日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.83%,成交238.3万元。截至目前场内价格为1.713元, 当前本基金场外净值为1.6240元,环比上个交易日下跌2.64%,溢价率为5.48%,价格杠杆为1.484,净值杠杆为1.638,当前母基金净值为1.3160,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌51.40%,上折需母基金涨15.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.45%,近3个月本基金净值下跌2.17%,近6月本基金净值下跌10.23%,近1年本基金净值上涨22.20%,成立以来本基金累计净值为1.6240元,同期跟踪指数的涨幅为-1.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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