中融煤炭B净值下跌3.32% 请保持关注
2020-02-26 06:51:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月26日讯 今日中融煤炭B下跌3.87%,成交3635.24万元。截至目前场内价格为0.572元, 当前本基金场外净值为0.5820元,环比上个交易日下跌3.32%,溢价率为-1.72%,价格杠杆为2.642,净值杠杆为2.796,当前母基金净值为0.7960,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌19.86%,上折需母基金涨90.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.03%,近3个月本基金净值下跌18.94%,近6月本基金净值下跌19.05%,近1年本基金净值下跌31.77%,成立以来本基金累计净值为0.1440元,同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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