金融界基金02月26日讯 今日招商300高贝塔B上涨5.84%，成交7.11万元。截至目前场内价格为1.178元， 当前本基金场外净值为1.1451元，环比上个交易日上涨1.01%，溢价率为2.87%，价格杠杆为1.947，净值杠杆为1.873，当前母基金净值为1.0774，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌41.85%，上折需母基金涨38.47%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.34%，近3个月本基金净值上涨43.86%，近6月本基金净值上涨52.54%，近1年本基金净值上涨44.00%，成立以来本基金累计净值为1.2737元，同期跟踪指数的涨幅为0.58%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。