国寿安保新蓝筹混合基金最新净值跌幅达4.60%
金融界基金02月27日讯 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保新蓝筹混合,代码007074)02月26日净值下跌4.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1769元,累计净值为1.1769元。
国寿安保新蓝筹混合基金成立以来收益17.69%,今年以来收益9.43%,近一月收益5.76%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张琦,自2019年05月29日管理该基金,任职期内收益17.69%。
张标,自2019年05月29日管理该基金,任职期内收益17.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例6.36%)、美的集团(持仓比例5.85%)、华帝股份(持仓比例5.39%)、中国平安(持仓比例5.36%)、华域汽车(持仓比例4.89%)、工业富联(持仓比例4.76%)、伊利股份(持仓比例4.66%)、法拉电子(持仓比例4.65%)、长安汽车(持仓比例4.40%)、超图软件(持仓比例4.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.市场回顾
2019年四季度,中国外部环境延续了年初以来的复杂状况,中美贸易问题有所反复、英国脱欧问题悬而未决、地缘政治问题此起彼伏。一些问题对国内经济发展造成了一定负面影响,同时也影响了资本市场投资者情绪。伴随国内减税降费、促进消费等对冲政策落地,以及“工具箱”里的货币、财政等政策调节,全年经济有所企稳。四季度股票市场震荡上行,一方面,国产替代加速带来了半导体、被动元器件等板块的继续上涨;另一方面,在政策放松预期推动下,建材、房地产等周期性板块也有所表现。总体来看,2019年上证指数、沪深300、创业板指等重要指数均有所上涨,电子、食品饮料、家电等行业涨幅居前。
2.运行分析
本报告期国寿安保新蓝筹基金仍处于建仓期,股票占比逐步提升,布局方向为符合基金合同定义的个股,风格偏均衡。主要配置了汽车、电子、家电、金融、计算机等行业,其中电子行业配置比例最高。
3.对宏观、市场及行业走势展望
展望2020年,外部环境依然严峻,国内经济依然存在下行压力。随着对冲政策逐步落地,经济平稳运行的积极因素增多,资本市场有望肩负起“经济破局”的重任,为更多优质企业盘活融资渠道。我们将继续看好A股核心资产,一方面核心资产代表细分领域最高竞争水平,抵御风险能力更强;另一方面,中国资本市场日趋成熟,伴随注册制落地,核心资产有望迎来估值溢价。同时,我们也看好国产化替代机会,随着中国制造能力增强、产品竞争力增加,高端领域的国产化替代具备长期投资价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0755元;本报告期基金份额净值增长率为8.52%,业绩比较基准收益率为5.87%。(点击查看更多基金异动)
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