恒越研究精选混合C基金最新净值跌幅达2.13%
金融界基金02月27日讯 恒越研究精选混合型证券投资基金(简称:恒越研究精选混合C,代码007192)02月26日净值下跌2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1855元,累计净值为1.1855元。
恒越研究精选混合C基金成立以来收益3.41%,今年以来收益4.51%,近一月收益2.77%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李静,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益3.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.19%)、华兰生物(持仓比例6.17%)、中国平安(持仓比例5.74%)、片仔癀(持仓比例5.45%)、华泰证券(持仓比例5.29%)、华能国际电力股份(持仓比例4.85%)、新华保险(持仓比例4.43%)、国电南瑞(持仓比例4.28%)、格力电器(持仓比例4.15%)、分众传媒(持仓比例3.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
整个四季度走势,A股市场在一个区间窄幅波动,接近年底有逐渐突破向上走势。我们认为2020年市场底部中枢将逐步夯实向上,结构性机会明显,同时由于某些事件导致风险偏好变化,局部时间有脉冲效应。整个全年个股运行将更聚焦于盈利主线,建议自下而上配置风险收益比优化的标的。
本基金在四季度的整体仓位略有提升,一方面四季度市场部分强势品种调整,很多核心标的落入风险收益比较佳区间,从中长期角度开始逐渐配置;另一方面我们对估值较低的非银、家电进行了增配。目前本基金仓位处于历史中枢之上,行业配置主要集中在非银、医药生物、电子、电气设备、家电、公用事业等。本基金四季度在港股配置比例亦有所提升,主要布局在港股稀缺标的及相对低估大金融资产、公用事业资产。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,恒越研究精选A/B基金份额净值为1.1358元,本报告期基金份额净值增长率为8.92%,同期业绩比较基准收益率为5.81%;截至本报告期末,恒越研究精选C基金份额净值为1.1343元,本报告期基金份额净值增长率为8.63%,同期业绩比较基准收益率为5.81%。(点击查看更多基金异动)
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