广发百发大数据价值混合A基金最新净值跌幅达2.07%
金融界基金02月27日讯 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发百发大数据价值混合A,代码001731)02月26日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9440元,累计净值为0.9440元。
广发百发大数据价值混合A基金成立以来收益-5.60%,今年以来收益2.50%,近一月收益3.17%,近一年收益9.77%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵杰,自2019年08月21日管理该基金,任职期内收益10.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.25%)、贵州茅台(持仓比例4.65%)、格力电器(持仓比例3.99%)、中信证券(持仓比例3.29%)、民生银行(持仓比例2.74%)、农业银行(持仓比例2.64%)、海康威视(持仓比例2.55%)、中国建筑(持仓比例2.45%)、紫金矿业(持仓比例2.36%)、北京银行(持仓比例2.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场整体震荡上涨。10月延续了之前几个月的横盘震荡走势,虽然有中美达成第一阶段贸易谈判结果的利好,但猪肉价格持续上涨带动CPI走高,影响了市场的流动性预期和做多热情。11月月初MLF和LPR利率相继下调5个bp,促进市场流动性改善,市场有所上涨,但猪肉价格上涨带动10月CPI达3.8%,超市场预期,市场随之回吐了之前的涨幅。12月中央经济工作会议召开,把稳增长放在突出位置,中美达成阶段性贸易协议,同时存量浮动利率贷款LPR替代、《证券法》修订等改革利好频出,带动市场放量上涨。
在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化红利模型进行股票组合的构建,模型主要配置红利、估值等长期有效的基本面因子。四季度估值、红利因子表现有所恢复,产品相对沪深300指数取得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为7.85%,E类基金份额净值增长率为8.55%,同期业绩比较基准收益率为4.35%。(点击查看更多基金异动)
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