招商300地产B净值上涨3.62% 请保持关注
2020-02-27 06:54:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月27日讯 今日招商300地产B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.6185元,环比上个交易日上涨3.62%,溢价率为14.18%,价格杠杆为1.453,净值杠杆为1.602,当前母基金净值为1.3137,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌53.12%,上折需母基金涨11.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.34%,近3个月本基金净值上涨3.46%,近6月本基金净值上涨14.89%,近1年本基金净值上涨21.95%,成立以来本基金累计净值为1.3881元,同期跟踪指数的涨幅为2.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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