鹏华信息分级B净值下跌9.92% 请保持关注
2020-02-27 06:54:04
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月27日讯 今日鹏华信息分级B上涨6.44%,成交335.67万元。截至目前场内价格为1.521元, 当前本基金场外净值为1.0710元,环比上个交易日下跌9.92%,溢价率为42.02%,价格杠杆为1.372,净值杠杆为2.043,当前母基金净值为1.0360,本基金跟踪指数为中证信息,实际下折需母基金跌36.19%,上折需母基金涨53.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.50%,近3个月本基金净值上涨71.10%,近6月本基金净值上涨94.65%,近1年本基金净值上涨107.70%,成立以来本基金累计净值为2.2070元,同期跟踪指数的涨幅为-5.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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