信诚中证信息安全指数分级净值下跌4.97% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(简称:信诚中证信息安全指数分级,代码165523)公布最新净值,下跌4.97%。本基金单位净值为1.089元,累计净值为--。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证信息安全主题指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-29.77%,今年以来收益27.52%,近一月收益15.69%,近一年收益40.64%,近三年收益25.41%。近一年,本基金排名同类(171/697),成立以来,本基金排名同类(798/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.35%,近两年定投该基金的收益为44.56%,近三年定投该基金的收益为40.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益30.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例5.16% )、科大讯飞(持仓比例4.77% )、恒生电子(持仓比例4.49% )、用友网络(持仓比例3.20% )、汇顶科技(持仓比例2.54% )、中国长城(持仓比例2.46% )、浪潮信息(持仓比例2.44% )、四维图新(持仓比例2.27% )、长电科技(持仓比例2.22% )、中科曙光(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为31.51%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例4.91% )、恒生电子(持仓比例4.75% )、中兴通讯(持仓比例4.40% )、用友网络(持仓比例3.84% )、四维图新(持仓比例2.56% )、浪潮信息(持仓比例2.32% )、中国长城(持仓比例2.27% )、紫光国微(持仓比例2.17% )、中科曙光(持仓比例2.16% )、中国软件(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为31.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。
报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为5.59%,同期业绩比较基准收益率为5.74%,基金落后业绩比较基准0.15%
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块