上投摩根安全战略股票净值下跌4.66% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金(简称:上投摩根安全战略股票,代码001009)公布最新净值,下跌4.66%。本基金单位净值为1.473元,累计净值为1.473元。
上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益47.30%,今年以来收益20.94%,近一月收益10.84%,近一年收益75.15%,近三年收益62.94%。近一年,本基金排名同类(18/697),成立以来,本基金排名同类(249/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为46.25%,近两年定投该基金的收益为61.52%,近三年定投该基金的收益为57.84%,近五年定投该基金的收益为55.70%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈思郁,自2016年10月21日管理该基金,任职期内收益60.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.27% )、立讯精密(持仓比例4.90% )、贵州茅台(持仓比例4.37% )、浙江鼎力(持仓比例4.35% )、爱尔眼科(持仓比例3.34% )、杰瑞股份(持仓比例3.24% )、中公教育(持仓比例3.07% )、恒瑞医药(持仓比例3.03% )、康泰生物(持仓比例3.02% )、三一重工(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为38.60%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.73% )、贵州茅台(持仓比例5.99% )、卓胜微(持仓比例4.52% )、泰格医药(持仓比例4.09% )、爱尔眼科(持仓比例3.51% )、韦尔股份(持仓比例3.47% )、深南电路(持仓比例3.38% )、亿纬锂能(持仓比例3.15% )、立讯精密(持仓比例3.04% )、生益科技(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为40.92%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度经济整体如期平稳运行,虽然部分先行指标逐步出现向下压力,CPI的高企略微也高于市场预期,但考虑到全球央行开启宽松通道以及国内经济底部徘徊,我们认为结构性通胀并不一定带来流动性的收紧。
四季度以来,整体市场较为活跃,热点频出,10月初银行券商略有表现,11月市场对于5G的热情,逐步切换至云游戏链条;同时,能源汽车估值相对便宜,在特斯拉热销、美国有望延续补贴政策的推动下,部分龙头公司表现靓丽。
从历史经验来看,四季度市场往往容易出现风格切换,资金会保守追求市场估值水平仍在低位的品种,但持续时间往往较短。因此四季度基金减持了部分前期涨幅较大的品种,如医药和半导体,同时基本面良好的低估值品种。
机遇经济进本面改善和流动性合理充裕的前提,我们继续看好2020年市场并认为2020年大概率为结构性行情。我们将继续跟踪经济基本面运行的态势,自上而下挖掘高景气度的行业并自下而上寻找优质的龙头标的,争取继续为客户带来较好的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根安全战略股票份额净值增长率为:11.13%,同期业绩比较基准收益率为:6.26%。
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