景顺长城量化小盘股票净值下跌2.78% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化小盘股票,代码005457)公布最新净值,下跌2.78%。本基金单位净值为1.0817元,累计净值为1.0817元。
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2018-02-06,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.17%,今年以来收益10.75%,近一月收益8.17%,近一年收益15.47%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(508/697),成立以来,本基金排名同类(581/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.16%,近两年定投该基金的收益为16.10%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黎海威,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益8.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新国都(持仓比例2.71% )、云图控股(持仓比例2.61% )、华联控股(持仓比例2.61% )、天音控股(持仓比例2.49% )、钢研高纳(持仓比例2.47% )、众业达(持仓比例2.46% )、普洛药业(持仓比例2.42% )、祁连山(持仓比例2.42% )、恒源煤电(持仓比例2.41% )、鲁阳节能(持仓比例2.35% ),合计占资金总资产的比例为24.95%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赛轮轮胎(持仓比例2.80% )、太极实业(持仓比例2.62% )、鲁阳节能(持仓比例2.58% )、科华恒盛(持仓比例2.52% )、恒源煤电(持仓比例2.49% )、新国都(持仓比例2.40% )、北巴传媒(持仓比例2.35% )、广和通(持仓比例2.34% )、吉比特(持仓比例2.30% )、众业达(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为24.70%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年11月工业增加值累计增长5.6%,增速维持平稳,12月PMI指数回升至50.2,连续两个月处于扩张区间,经济出现企稳迹象。11月PPI同比下跌1.4%,环比下跌0.1%;CPI同比上涨4.5%,环比上涨0.4%,通胀预期受猪价影响上升。11月M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,社会融资规模存量同比增长10.75%,增速维持平稳。11月末外汇储备3.1万亿美元,汇率保持基本稳定。4季度海外PMI等数据出现一定企稳迹象,叠加中美贸易谈判阶段性缓和、英国硬脱欧风险的解除,经济复苏预期与风险偏好均得到提升,受此影响A股市场出现反弹,周期和科技板块表现强势,4季度上证综指、沪深300、创业板指分别上涨4.99%、7.39%和10.48%。
??展望2020年,全球经济依然面临增长放缓风险,但是随着各国央行陆续实行宽松的货币政策,中美之间也已达成第一阶段协议,贸易摩擦趋于缓和,全球经济难以出现大幅度的衰退。我们预计经济在积极的财政政策支持下会企稳,但面临的内外部压力依然很大,通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
报告期内基金的业绩表现
2019年4季度,本基金份额净值增长率为4.81%,业绩比较基准收益率为6.09%。
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
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