金信消费升级股票A净值下跌2.37% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 金信消费升级股票型发起式证券投资基金(简称:金信消费升级股票A,代码006692)公布最新净值,下跌2.37%。本基金单位净值为1.3047元,累计净值为1.4047元。
金信消费升级股票型发起式证券投资基金成立于2019-01-31,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益43.34%,今年以来收益6.65%,近一月收益4.99%,近一年收益42.43%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(158/697),成立以来,本基金排名同类(270/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.72%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
金信消费升级股票A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为杨仁眉,自2019年01月31日管理该基金,任职期内收益43.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.66% )、爱尔眼科(持仓比例9.62% )、通策医疗(持仓比例9.52% )、泰格医药(持仓比例9.47% )、中公教育(持仓比例9.45% )、美的集团(持仓比例9.40% )、美年健康(持仓比例9.15% )、恒瑞医药(持仓比例6.49% )、格力电器(持仓比例6.02% )、特锐德(持仓比例5.05% ),合计占资金总资产的比例为83.83%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例9.76% )、爱尔眼科(持仓比例9.76% )、美的集团(持仓比例9.65% )、贵州茅台(持仓比例9.31% )、中公教育(持仓比例9.19% )、五粮液(持仓比例8.22% )、恒瑞医药(持仓比例7.46% )、美年健康(持仓比例7.13% )、特锐德(持仓比例6.75% )、格力电器(持仓比例5.26% ),合计占资金总资产的比例为82.49%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
“创新”、“质量”将成为中国经济未来增长的主要动力,中国国内的企业在创新作用下,逐步参与国际市场竞争,逐步展露中国境内企业的竞争优势。随着参与国际竞争的企业数量逐步增加,中国企业在相关产业链的定价权也逐步得以强化,头部公司逐渐成为全球资源的平台公司,在竞争中逐渐以平台形象参与竞争,平台类的企业将成为未来投资的方向。
2019年第四季度在全球汽车巨头共同努力下,全球电动车产品的消费环境逐步落地,电动车在全球范围内消费的便利性与实用性逐步得以认可。电动车行业在2019年第四季度出现了不同程度的上涨,电动车为核心的科技类企业也在四季度出现了不同程度的涨幅。
在此基础上,本基金的持仓主要是集中在大消费领域,并以大消费作为组合的主要配置对象。在大消费为根基的技术上配置一定的电动车产业链的相关公司,对冲科技作为社会发展不可或缺的因素带来的社会变化,并激发大消费行业变化所带来的效率提升形成的企业利润攀升。
第四季度A股市场出现优秀企业继续创造好收益的现象,本基金密切关注市场环境的变化,通过积极主动的分散化投资策略,一定程度上降低波动。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末金信消费升级A基金份额净值为1.2233元,本报告期基金份额净值增长率为7.68%;截至本报告期末金信消费升级C基金份额净值为1.3202元,本报告期基金份额净值增长率为7.49%;同期业绩比较基准收益率为5.79%。
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