国投瑞银中证500指数量化增强C净值下跌1.73% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强C,代码007089)公布最新净值,下跌1.73%。本基金单位净值为1.4735元,累计净值为1.4735元。
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2019-03-14,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.70%,今年以来收益10.66%,近一月收益7.23%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/697),成立以来,本基金排名同类(378/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2019年03月14日管理该基金,任职期内收益26.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为佳都科技(持仓比例1.67% )、光线传媒(持仓比例1.61% )、东华能源(持仓比例1.59% )、新大陆(持仓比例1.55% )、哈药股份(持仓比例1.54% )、酒钢宏兴(持仓比例1.54% )、沪电股份(持仓比例1.51% )、天地科技(持仓比例1.50% )、海航科技(持仓比例1.49% )、东方盛虹(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为15.46%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.92% )、沪电股份(持仓比例0.81% )、海格通信(持仓比例0.74% )、深南电路(持仓比例0.71% )、维信诺(持仓比例0.71% )、凯乐科技(持仓比例0.70% )、华新水泥(持仓比例0.68% )、华工科技(持仓比例0.67% )、圣农发展(持仓比例0.66% )、千方科技(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为7.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.3360元,C级份额净值为1.3315元。本报告期A级份额净值增长率为7.92%,同期业绩比较基准收益率为6.29%;C级份额净值增长率为7.77%,同期业绩比较基准收益率为6.29%。
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