大成中小盘混合(LOF)净值下跌4.06% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 大成中小盘混合(LOF)基金02月28日下跌4.60%,现价2.694元,成交267.3万元。当前本基金场外净值为2.5970元,环比上个交易日下跌4.06%,场内价格溢价率为-1.04%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.83%,近3个月本基金净值上涨30.97%,近6月本基金净值上涨34.66%,近1年本基金净值上涨46.15%,成立以来本基金累计净值为5.7620元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏庆国,自2015年04月07日管理该基金,任职期内收益106.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有完美世界(持仓比例4.96%)、古井贡酒(持仓比例4.62%)、三环集团(持仓比例4.36%)、杭州银行(持仓比例4.32%)、石基信息(持仓比例4.26%)、传音控股(持仓比例4.06%)、京东方A(持仓比例3.98%)、迈瑞医疗(持仓比例3.97%)、三七互娱(持仓比例3.78%)、光威复材(持仓比例3.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度领涨的中信二级行业表现如下表。科技和新产业部分:1)半导体长期受益于国产替代和政策强力扶持(半导体大基金投资),中期受益于5G创新周期,CIS、TWS等拉动行业景气,短期年初有一波去库存之后,四季度补库存助推了短期繁荣;2)新能源整车弯道超车进展并不顺利,但是供应链能力确实世界一流,Tesla为代表的优质产品有望供给拉动需求;3)传媒主要是5G应用场景的逻辑,游戏是潜在最受益方向之一。传统周期产业部分:玻璃、水泥、工程机械都是受益于地产竣工超预期,并且供给这几年都是偏慢的,竞争格局改善。?
中信二级行业?四季度涨幅?
半导体Ⅱ?21.08%?
油田服务Ⅱ?20.54%?
水泥Ⅱ?????????19.41%?
玻璃Ⅱ??????????18.71%?
汽车零部件Ⅱ?16.55%?
白色家电Ⅱ?13.79%?
工程机械Ⅱ?13.44%?
黑色家电Ⅱ?12.05%?
传媒Ⅱ??????????11.56%?
其他建材?11.32%?
???本基金在四季度投资思路和方法如下:?
1、对宏观和大势的思考:市场基于投资时钟的逻辑密切关注GDP和CPI,事实上价值是未来永续期的现金流贴现,更应该关注的是国家竞争力。4季度我们研究了这个问题,中国的体系化竞争力已经遥遥领先于其他国家,基础设施、创新能力、互联网和AI能力等各个方面都让我们对整个国家的竞争力充满信心。?
2、重配幸运?行业:科技、消费和金融是诞生市值过1000亿美金巨头最多的幸运?行业,应该把精力聚焦到这些幸运行业?上。?
3、紧密关注先锋公司:具备行业定价权或者引导行业方向的先锋性公司是投资的重点,?
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.184元;本报告期基金份额净值增长率为13.46%,业绩比较基准收益率为7.12%。(点击查看更多基金异动)
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