中欧行业成长混合A(LOF)净值下跌3.30% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 中欧行业成长混合A(LOF)基金02月28日下跌3.06%,现价1.697元,成交149.29万元。当前本基金场外净值为1.5833元,环比上个交易日下跌3.30%,场内价格溢价率为3.90%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.94%,近3个月本基金净值上涨19.65%,近6月本基金净值上涨29.28%,近1年本基金净值上涨53.78%,成立以来本基金累计净值为1.9496元。
本基金成立以来分红4次,累计分红金额8.42亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王培,自2017年07月26日管理该基金,任职期内收益58.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有芒果超媒(持仓比例6.71%)、贵州茅台(持仓比例6.35%)、隆基股份(持仓比例5.92%)、立讯精密(持仓比例4.71%)、三七互娱(持仓比例4.38%)、五粮液(持仓比例3.98%)、华测检测(持仓比例3.92%)、万科A(持仓比例3.65%)、恩捷股份(持仓比例3.07%)、南极电商(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,权益市场呈现震荡上涨走势,主要股指均以年内最高点收盘,沪深300指数上涨7.39%,中小板指和创业板指涨幅更达到10%以上,传统行业和新兴科技个股均录得较好涨幅,由基建投资引领的建材行业和由5G科技周期进一步深入演绎的传媒、电子行业涨幅居前。本基金在四季度保持了较高的权益投资比例,除长期持有具有核心竞争优势、以及行业景气度较高的公司外,4季度还增持了部分低估值的传统行业个股,优化了组合结构。组合收益实现较大增长,并较好控制了回撤。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为15.02%,同期业绩比较基准收益率为5.69%;基金E类份额净值增长率为15.03%,同期业绩比较基准收益率为5.69%;基金C类份额净值增长率为14.85%,同期业绩比较基准收益率为5.69%。(点击查看更多基金异动)
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