华泰柏瑞激励动力混合C基金最新净值跌幅达2.45%
金融界基金03月02日讯 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞激励动力混合C,代码002082)02月28日净值下跌2.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0320元,累计净值为2.0970元。
华泰柏瑞激励动力混合C基金成立以来收益111.07%,今年以来收益12.89%,近一月收益4.96%,近一年收益47.57%,近三年收益74.56%。
华泰柏瑞激励动力混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐晓杰,自2015年11月19日管理该基金,任职期内收益111.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例7.48%)、泰格医药(持仓比例5.75%)、通策医疗(持仓比例4.71%)、凯莱英(持仓比例4.69%)、恒瑞医药(持仓比例4.58%)、药石科技(持仓比例4.24%)、万孚生物(持仓比例3.34%)、金域医学(持仓比例3.18%)、贝达药业(持仓比例2.81%)、欧普康视(持仓比例2.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度中国经济增长稳健,通胀抬升,11月CPI同比增长4.5%。2019年1-8月,规模以上工业企业利润同比下降2.1%。11月全国制造业PMI为50.2%,“稳增长”预期将持续。
A股市场第四季度整体震荡向上,2019年第四季度,上证A股上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板上涨10.48%。
随着外部环境改善,国内经济企稳预期逐渐明确,2019年四季度市场逐渐活跃。医药板块2019年前三季度涨幅较大,估值水平提前反映部分业绩增长。本基金重点持仓了医药行业,四季度表现相对较弱。
医药行业长期被看好。在人口老龄化的大背景下,叠加人均可支配收入的增长,国内医疗健康需求非常旺盛。随着医改不断深入,医保局的成立以及新药审批的加速,国内创新药企业进入蓬勃发展阶段。
投资策略上,2020年一季度我们继续看好需求相对旺盛的部分消费行业,看好稳定增长类公司,看好基本面向上的企业,同时我们也将关注主题类投资,将继续寻找存在“预期差”的标的来进行重点投资。一季度我们会一如既往做深做精基本面研究,寻找超预期的个股。基金操作上,我们仍将精选个股以追求绝对收益;更加灵活控制仓位以降低系统性风险;进行合理资产配置以实现更好的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞激励动力A基金份额净值为1.621元,本报告期基金份额净值增长率为4.31%;截至本报告期末华泰柏瑞激励动力C基金份额净值为1.800元,本报告期基金份额净值增长率为4.05%;同期业绩比较基准收益率为5.47%。(点击查看更多基金异动)
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