国金沪深300指数增强净值下跌3.72% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 国金沪深300指数增强证券投资基金(简称:国金沪深300指数增强,代码167601)公布最新净值,下跌3.72%。本基金单位净值为0.9654元,累计净值为0.9654元。
国金沪深300指数增强证券投资基金成立于2017-09-01,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益63.11%,今年以来收益-2.32%,近一月收益-1.61%,近一年收益6.08%,近三年收益10.72%。近一年,本基金排名同类(604/706),成立以来,本基金排名同类(147/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.37%,近两年定投该基金的收益为3.71%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宫雪,自2017年09月01日管理该基金,任职期内收益-3.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.81% )、美的集团(持仓比例6.44% )、中国平安(持仓比例4.91% )、贵州茅台(持仓比例3.42% )、招商银行(持仓比例2.05% )、立讯精密(持仓比例1.97% )、海尔智家(持仓比例1.76% )、分众传媒(持仓比例1.56% )、兴业银行(持仓比例1.51% )、恒瑞医药(持仓比例1.49% ),合计占资金总资产的比例为31.92%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.65% )、中国平安(持仓比例5.98% )、五粮液(持仓比例4.72% )、伊利股份(持仓比例3.25% )、温氏股份(持仓比例2.58% )、长江电力(持仓比例2.31% )、上海银行(持仓比例2.19% )、海螺水泥(持仓比例2.18% )、美的集团(持仓比例2.10% )、中国神华(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为37.00%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法对波动因子进行筛选,配置驱动力强的因子并结合风险控制,实现超过沪深300指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、新股及现金等,其中股票持仓不低于90%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.5%)、年化跟踪误差尽量小(不超过8%)为管理目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为5.13%,同期业绩比较基准收益率为7.03%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.18%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为3.56%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障
- 重磅文件来了!事关锂电池产能,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目
- 上海特斯拉储能超级工厂获批,夏季用电高峰终端有望加快装机节奏
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升