国富健康优质生活股票净值下跌3.48% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(简称:国富健康优质生活股票,代码000761)公布最新净值,下跌3.48%。本基金单位净值为1.247元,累计净值为1.247元。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金成立于2014-09-23,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益24.70%,今年以来收益1.22%,近一月收益2.30%,近一年收益15.57%,近三年收益13.16%。近一年,本基金排名同类(435/706),成立以来,本基金排名同类(356/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.78%,近两年定投该基金的收益为13.47%,近三年定投该基金的收益为11.54%,近五年定投该基金的收益为11.76%。(点此查看定投排行)
基金经理为王晓宁,自2014年09月23日管理该基金,任职期内收益24.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.03% )、中信证券(持仓比例3.92% )、贵州茅台(持仓比例3.87% )、招商银行(持仓比例2.91% )、格力电器(持仓比例2.12% )、华泰证券(持仓比例2.02% )、美的集团(持仓比例1.76% )、恒瑞医药(持仓比例1.76% )、五粮液(持仓比例1.68% )、生物股份(持仓比例1.66% ),合计占资金总资产的比例为27.73%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.63% )、贵州茅台(持仓比例4.07% )、中信证券(持仓比例3.76% )、招商银行(持仓比例2.64% )、华泰证券(持仓比例2.54% )、格力电器(持仓比例2.01% )、乐普医疗(持仓比例1.98% )、五粮液(持仓比例1.77% )、恒瑞医药(持仓比例1.75% )、美的集团(持仓比例1.66% ),合计占资金总资产的比例为28.81%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度,市场以横盘振荡为主,个股活跃度提高。中美贸易谈判即将签署成第一阶段协议,协议达成比协议内容本身更为重要。宏观库存周期触底,工业企业再投资迎来弱复苏,需求侧的韧性比想象中高。货币政策继续保持友好,猪周期造成的CPI上扬难挡利率继续下行。外部不确定性的消除,内部政策积极以及经济金融数据的回暖,共同促成了四季度市场的上涨。行业景气方面,变化有限,其中信息科技特别是半导体景气继续向上,中游制造中工业自动化部分出现好转,上游资源品价格窄幅波动,下游消费品景气保持在高位。市场的领涨行业基本与行业景气度保持一致,电子、传媒、新能源汽车涨幅较大。市场整体还是运行在“压制地产+科技周期启动”的框架内,至今维持了三个季度。股市的机会优于债市,“金融+科技”是大的配置方向。
本基金在第四季度的运作中,行业配置较为均衡,金融和消费行业的占比较高,拖累了组合表现。个股持仓相对分散,行业内的选股胜率较高,在大部分持仓行业的选股中取得了超额收益,其中电子行业贡献较多。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.232元,本报告期净值上涨8.07%,同期业绩比较基准上涨6.34%,跑赢业绩比较基准1.73%。
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