工银沪深300指数A净值下跌3.36% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金(简称:工银沪深300指数A,代码481009)公布最新净值,下跌3.36%。本基金单位净值为1.0517元,累计净值为1.6789元。
工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益76.39%,今年以来收益-3.67%,近一月收益-1.54%,近一年收益8.16%,近三年收益18.16%。近一年,本基金排名同类(583/706),成立以来,本基金排名同类(118/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.83%,近两年定投该基金的收益为9.10%,近三年定投该基金的收益为8.77%,近五年定投该基金的收益为13.23%。(点此查看定投排行)
工银沪深300指数A基金成立以来分红16次,累计分红金额13.27亿元。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益68.62%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益24.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.34% )、贵州茅台(持仓比例4.07% )、招商银行(持仓比例2.70% )、格力电器(持仓比例2.16% )、兴业银行(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.94% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、五粮液(持仓比例1.77% )、中信证券(持仓比例1.36% )、伊利股份(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为25.48%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.18% )、贵州茅台(持仓比例4.40% )、招商银行(持仓比例2.78% )、格力电器(持仓比例2.10% )、兴业银行(持仓比例1.97% )、五粮液(持仓比例1.92% )、恒瑞医药(持仓比例1.90% )、美的集团(持仓比例1.86% )、中信证券(持仓比例1.35% )、交通银行(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为26.79%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银沪深300A份额净值增长率为6.79%,工银沪深300C份额净值增长率为6.68%,业绩比较基准收益率为7.03%。
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