易纳斯达克100人民币净值下跌3.34% 请保持关注
金融界基金03月05日讯 易纳斯达克100人民币基金03月03日下跌1.47%,现价1.497元,成交937.8万元。当前本基金场外净值为1.4525元,环比上个交易日下跌3.34%,场内价格溢价率为3.06%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.50%,近3个月本基金净值上涨2.50%,近6月本基金净值上涨9.75%,近1年本基金净值上涨22.86%,成立以来本基金累计净值为1.4525元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年06月27日管理该基金,任职期内收益45.24%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益15.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例10.76%)、微软(持仓比例9.92%)、AMAZON COM INC(持仓比例7.55%)、脸谱(持仓比例4.07%)、谷歌(持仓比例3.79%)、谷歌A(持仓比例3.79%)、Intel Corp(持仓比例2.74%)、康卡斯特(持仓比例2.15%)、思科系统公司(持仓比例2.14%)、百事可乐(持仓比例2.00%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预期,失业率持续下降,但制造业和非制造业PMI继续放缓,降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国众议院通过特朗普弹劾条款,特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于12月15日加征的关税;第一阶段谈判达成,并预计在2020年1月份正式签署。科技及医疗等板块的强劲表现,帮助纳指再创历史新高。
作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.4852元,本报告期份额净值增长率为10.51%,同期业绩比较基准收益率为10.58%,年化跟踪误差0.237%。(点击查看更多基金异动)
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