信诚中证800医药指数分级B净值上涨3.89% 请保持关注
2020-03-06 06:52:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月06日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨2.90%,成交103.73万元。截至目前场内价格为0.886元, 当前本基金场外净值为0.9610元,环比上个交易日上涨3.89%,溢价率为-7.80%,价格杠杆为2.333,净值杠杆为2.013,当前母基金净值为0.9860,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌37.22%,上折需母基金涨49.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.42%,近3个月本基金净值上涨34.97%,近6月本基金净值上涨34.22%,近1年本基金净值上涨51.10%,成立以来本基金累计净值为1.9910元,同期跟踪指数的涨幅为1.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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