华宝油气净值下跌3.51% 请保持关注
金融界基金03月09日讯 华宝油气基金03月05日下跌2.15%,现价0.326元,成交6156.38万元。当前本基金场外净值为0.2665元,环比上个交易日下跌3.51%,场内价格溢价率为22.33%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌24.42%,近3个月本基金净值下跌27.58%,近6月本基金净值下跌33.71%,近1年本基金净值下跌47.54%,成立以来本基金累计净值为0.2665元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为周晶,自2014年09月18日管理该基金,任职期内收益-77.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有Whiting Petroleum Corp(持仓比例2.61%)、WPX(持仓比例2.59%)、APACHE CORP(持仓比例2.52%)、EQT Corporation(持仓比例2.48%)、Range Resources Corp(持仓比例2.47%)、CPE(持仓比例2.47%)、SOUTHWESTERN ENERGY(持仓比例2.34%)、Parsley Energy, Inc.(持仓比例2.31%)、CONCHO RESOURCES(持仓比例2.30%)、NOBLE ENERGY INC(持仓比例2.29%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
??2019年四季度全球油价稳健上行。截止报告期,WTI油价收至61.21美元一桶,相对三季度末上涨12.85%。2019年四季度油价稳健上行主要有以下五点原因:一、全球经济自年初下行至三季度后于四季度出现企稳回升迹象。?二、在前三个季度的紧张期后,全球贸易局势于四季度边际缓和,中美有望签署第一阶段协议,且中国财政政策于四季度末发力。三、美联储年初停止加息,8-10月连续三次降息开启宽松周期。四、美元指数在前三季度维持强势,四季度小幅回调对大宗商品价格形成支撑。五、2019年地缘政治热点问题不断,伊朗问题与沙特减产以及沙特阿美上市支撑油价上行。
??整个四季度,本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数上涨6.83%,上涨幅度低于国际油价上涨,主要还是由于前期油价的持续下跌导致投资者对标的指数中的上市公司后续业绩的担忧。。四季度标普油气指数年化波动率为32.47%,超过标普500指数日均波幅9.5%的水平。2018年该基金的年化跟踪误差为2.73%。
??日常操作过程中,人民币汇率方面,2019年四季度人民币汇率呈现小幅升值走势。四季度人行中间价从7.0729升值至6.9762,相对于美金升值0.23%。同期,人民币交易价也相对于美金升值1.39%左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
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??本报告期基金份额净值增长率为4.00%,业绩比较基准收益率为5.37%。
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