华夏中证央企ETF净值下跌1.19% 请保持关注
2020-03-09 06:50:45
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 华夏中证央企ETF基金03月06日下跌0.99%,现价1.015元,成交454.54万元。当前本基金场外净值为1.0059元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数,最新报告期内,本基金收益率为2.87%,业绩比较基准为中证央企结构调整指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.91%,近3个月本基金净值上涨4.82%,近6月本基金净值下跌2.16%,近1年本基金净值下跌7.27%,成立以来本基金累计净值为1.0059元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2018年10月19日管理该基金,任职期内收益3.67%。
庞亚平,自2018年10月19日管理该基金,任职期内收益3.67%。
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