方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.96% 请保持关注
2020-03-09 06:51:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌2.36%,成交154.21万元。截至目前场内价格为1.652元, 当前本基金场外净值为1.6060元,环比上个交易日下跌2.96%,溢价率为2.86%,价格杠杆为1.517,净值杠杆为1.649,当前母基金净值为1.3080,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌50.91%,上折需母基金涨16.87%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.42%,近3个月本基金净值下跌4.12%,近6月本基金净值下跌12.38%,近1年本基金净值上涨2.62%,成立以来本基金累计净值为1.6060元,同期跟踪指数的涨幅为-2.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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