工银环保B净值下跌1.01% 请保持关注
2020-03-09 06:51:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 今日工银环保B下跌1.00%,成交2.27万元。截至目前场内价格为0.69元, 当前本基金场外净值为0.6401元,环比上个交易日下跌1.01%,溢价率为7.80%,价格杠杆为2.358,净值杠杆为2.593,当前母基金净值为0.8249,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌23.36%,上折需母基金涨82.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.48%,近3个月本基金净值上涨52.08%,近6月本基金净值上涨37.10%,近1年本基金净值下跌2.42%,成立以来本基金累计净值为0.1495元,同期跟踪指数的涨幅为-0.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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