申万沪深300价值指数A净值下跌1.81% 请保持关注
金融界基金03月09日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数A,代码310398)公布最新净值,下跌1.81%。本基金单位净值为1.3639元,累计净值为1.6811元。
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益69.27%,今年以来收益-3.67%,近一月收益4.29%,近一年收益1.25%,近三年收益33.23%。近一年,本基金排名同类(651/709),成立以来,本基金排名同类(145/850)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.82%,近两年定投该基金的收益为6.42%,近三年定投该基金的收益为9.32%,近五年定投该基金的收益为22.93%。(点此查看定投排行)
申万沪深300价值指数A基金成立以来分红3次,累计分红金额3.62亿元。
基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益0.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.56% )、招商银行(持仓比例5.68% )、格力电器(持仓比例4.62% )、兴业银行(持仓比例4.22% )、万科A(持仓比例2.75% )、长江电力(持仓比例2.37% )、平安银行(持仓比例2.34% )、民生银行(持仓比例2.29% )、交通银行(持仓比例2.27% )、浦发银行(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为42.23%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.99% )、招商银行(持仓比例6.08% )、兴业银行(持仓比例4.32% )、交通银行(持仓比例2.54% )、民生银行(持仓比例2.53% )、平安银行(持仓比例2.49% )、浦发银行(持仓比例2.36% )、农业银行(持仓比例2.25% )、万科A(持仓比例2.14% )、长江电力(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为42.74%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬:上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板:沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。而行业上,科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。其中建筑建材(上涨22.0%)、电子(上涨14.72%)、家用电器(上涨14.61%)、传媒(上涨12.82%)和房地产(上涨11.32%)涨幅居前。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有指数成分股现金分红、定期调整和投资者大额申赎。
作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
2019年四季度沪深300价值指数期间表现为6.55%,本基金A类产品报告期内表现为5.56%,同期业绩比较基准表现为6.24%。
本基金C类产品报告期内表现为5.47%,同期业绩比较基准表现为6.24%。
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