国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌3.54% 请保持关注
金融界基金03月10日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金03月09日下跌1.47%,现价0.678元,成交1.55万元。当前本基金场外净值为0.6540元,环比上个交易日下跌3.54%,场内价格溢价率为2.14%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.35%,近3个月本基金净值上涨4.14%,近6月本基金净值上涨2.51%,近1年本基金净值上涨1.08%,成立以来本基金累计净值为0.6540元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益27.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例7.02%)、紫金矿业(持仓比例6.48%)、中国神华(持仓比例6.18%)、中国石油(持仓比例5.81%)、陕西煤业(持仓比例3.69%)、山东黄金(持仓比例3.48%)、洛阳钼业(持仓比例3.17%)、天齐锂业(持仓比例2.89%)、赣锋锂业(持仓比例2.74%)、华友钴业(持仓比例2.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.684元,本报告期份额净值增长率为11.76%,同期业绩比较基准收益率为8.78%。(点击查看更多基金异动)
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