申万菱信中证申万健康指数(LOF)A净值下跌3.54% 请保持关注
金融界基金03月10日讯 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A基金03月09日下跌0.90%,现价1.0元,成交1.57万元。当前本基金场外净值为0.9600元,环比上个交易日下跌3.54%,场内价格溢价率为3.23%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.08%,近3个月本基金净值上涨15.03%,近6月本基金净值上涨12.36%,近1年本基金净值上涨18.07%,成立以来本基金累计净值为0.9600元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益15.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵人鸟(持仓比例2.65%)、当代明诚(持仓比例2.25%)、奥拓电子(持仓比例2.11%)、凤凰股份(持仓比例2.06%)、久远银海(持仓比例2.05%)、华录百纳(持仓比例2.02%)、荣科科技(持仓比例2.02%)、汤臣倍健(持仓比例2.01%)、双箭股份(持仓比例2.01%)、中体产业(持仓比例2.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬:上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板:沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。而行业上,科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。其中建筑建材(上涨22.0%)、电子(上涨14.72%)、家用电器(上涨14.61%)、传媒(上涨12.82%)和房地产(上涨11.32%)涨幅居前。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。
作为被动投资的指数基金,申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求最小化跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
2019年四季度,中证申万新兴健康产业主题投资指数期间表现为7.57%,本基金A类产品报告期内表现为7.25%,同期业绩比较基准表现为7.21%。
本基金C类产品报告期内表现为7.17%,同期业绩比较基准表现为7.21%。(点击查看更多基金异动)
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