东吴国企改革主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达5.87%
金融界基金03月10日讯 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴国企改革主题灵活配置混合,代码002159)03月09日净值下跌5.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8500元,累计净值为0.8500元。
东吴国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益-15.00%,今年以来收益-1.73%,近一月收益-1.39%,近一年收益-6.80%,近三年收益-20.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周健,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益-1.73%。
王立立,自2020年01月18日管理该基金,任职期内收益-1.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中海油服(持仓比例8.07%)、潍柴动力(持仓比例7.78%)、平煤股份(持仓比例7.07%)、盘江股份(持仓比例6.92%)、徐工机械(持仓比例6.87%)、西山煤电(持仓比例6.85%)、云南铜业(持仓比例6.79%)、海螺水泥(持仓比例6.67%)、中国巨石(持仓比例5.29%)、中国铝业(持仓比例4.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,需求呈现企稳态势。固定资产投资在二三季度呈现整体下行,工业企业主动去库存,汽车、家电销售均出现明显下滑。随着中上游库存的逐步去化,未来政府有望通过基建来拉动内需,带动制造业补库存,从而实现稳增长。近两个月CPI出现快速上升,PPI有转正迹象,这也证实国内需求有所恢复,短期经济有好转迹象。预计一季度上市公司业绩会出现较明显的好转,叠加政府开放资本市场推动直接融资的政策预期,股市投资者的风险偏好程度明显回升。虽然主要股指仍处在窄幅震荡之中,但创业板和中小板逐步活跃,结构性机会较多。基于对经济短期企稳的预期,本基金加大周期板块的配置比例,以期在估值修复的过程中,获得绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.865元;本报告期基金份额净值增长率为4.85%,业绩比较基准收益率为4.13%。(点击查看更多基金异动)
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